제목:[투데이리포트]서울반도체, "3분기 호조, 20…" BUY-대신증권
  [2020-10-27 14:24]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권에서 27일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 호조, 2021년 다시 뛰어가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2020년 3분기 영업이익(연결)은 254억원( 85.2% qoq/ 111.5% yoy)으로 종전 추정치(223 억원), 컨센서스(190억원)를 상회. 매출(3,312억원 23.5% qoq/ 16.9% yoy)과 영업이익은 2분기 연속 컨센서스를 상회한 깜작 실적 시현. 코로나19로 비대면(온라인), 재택근무 환경 으로 디스플레이 기기(TV, 태블릿, 노트북 등) 수요 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2021년 매출(1.23조원)과 영업이익(818억원)은 각각 7%, 25.2%씩 증가(yoy) 추정. 외형대 비 수익성 개선 높을 전망. 베트남 현지 법인의 가동률 증가 및 와이캅 비중 확대 등 믹스 효과가 반영되면서 영업이익률 상향 시기로 판단"라고 밝혔다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019417862.5원322000원16000원33
2020121042.86원2.8624000원17000원32
2020217337.5원2.8819000원15000원32
2020320900원2.923000원18000원32
2020424387.5원326000원23000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가23585.71원26000원20000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20201027BUY24,000원
20200916BUY22,000원
20200730BUY(유지)22,000원
20200702BUY18,000원
20200429BUY(유지)18,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20201027대신증권BUY24,000원
20201027신한금융투자BUY(유지)26,000원
20201027미래에셋대우BUY(유지)23,100원
20201027키움증권BUY(유지)23,000원 -끝-