★ 왕주도주, 밸류투자 전략!
[월요일 공방 8시 시작]★
안녕하세요 ~ 정석투자 김정수 전문가입니다.
美 국채수익률 1.5% 돌파하면서 인플레이션 우려로 국내외 시장 폭락장 전개중인데,
인플레이션에 의한 우려 이로인한 폭락이라고 다들 이야기하는데 , 전 그것보다 근본은
' 유동성 분산 '우려라고 봅니다.
즉 , 코로나19 로 인해서 부동산으로 갈 자금 , 경마로 갈 자금 , 카지노로 갈 자금 ,
스포츠토토로 갈 자금등이 주식시장으로 쏠리면서 해외에서 는 로빈훗이 국내에서는
동학개미운동이 펼쳐지는 진풍경이 작년 2분기부터 올해 1분기까지 진행된것
이라고 봐야합니다.
그리고 코로나19 백신을 맞게되면 , 지금까지의 유동장세 일상으로 회복을 기대할수
있고 거기에 주식시장은 선반영하여 반응하는 곳이니 오히려 실적이 좋게 나와도
주가 할인요소가 발생할 수 있다. 1Q21->2Q21 구간은 종목밸류를 재산정할 때가 되었다!
중요전략 3월 1일 (월) 8시 진행예정입니다.공방에서 다시한번 풀어 드리겠습니다.
1.IT반도체
삼성전자/SK하이닉스 반도체는 숏티지구간이라 충격조정은 ‘기준가 부합시’ 사야합니다.
삼성전자는 8.7~8.8만 - 7.8만~7.5만원을 기준가격으로 보시고 , 만약 상단넘어가면
반도체를 더 늘리시고 하단쪽을 확인하며 코스닥 반도체장비/소재에서 먹을자리가 큽니다.
여기를 노리도록 하세요!
2.현대차/기아차/현대모비스
애플카 이슈에 대한 미련이 남아있어 금일 장중 움직임이 나오는데 뒷통수 맞을수
있으니 , 기아차 IR 확인후 대응하는것이 현명합니다.
3.바이오제약
모더나/화이자 백신생산량이 대폭 증가합니다. 이거 중요합니다.
아주 중요합니다.
코로나 19 변이에 대응이 가능한것은 , 현실적으로 모더나/화이자 mRNA 백신이
유일하다고 봅니다. 여기서 큰기회가 있을 것으로 봅니다.
아울러 , 코로나19 백신생산량 대규모로 늘려야 해서
삼성바이오로직스,SK케미칼,녹십자,한미약품등 대기업들 CMO 다 갖다써야 합니다.
즉 , 어느기업이 독점이 아닌 대기업 CMO 업체의 파트너쉽으로 가야 이 문제가 풀린다는것!
위탁생산 CMO/mRNA 동조화 기준양봉 나올때 작년 제 2의 알테오젠 시세 나올 수
있으니 동조화 꼭 보시고 주말내 공부 꼭 해두세요! 9회말 2아웃 역전홈런 쳐야합니다!
4.5G
케이엠더블유 , 오이솔루션 , 쏠리드 , 에이스테크 , 서진시스템등 실적이 다 작년말 형편없
습니다.
시장컨센보다 한참 아래이고 수주지연 소식에 실망매물 여기에 오늘 투매물량 더 쏟아져서
그야말로....
그러나 투매는 지나갑니다. 5G 투자하시는 분들은 , 에이스테크 25000원 케이엠더블유
68~69000원으로 기준가 수정하셔서 여기를 회복되는 기준양봉을 기다려보십시오.
반전이 나올려면 기준양봉이 필요한데 투매이후 진행되는 이슈가 나올때를 노리셔야
합니다.
5.철강주/화학주/정유주/은행주
인플레이션에 대한 기대치로 이번구간 반등나온 부분이 있습니다. 따라서 여기서
바뀌는 흐름이 나오는지가 향후 자금변화의 키가 될 것인데 ,
이부분 포함하여 , 전체적으로 점검할 사항 모아서 중요변곡 구간인만큼 다음주 월요일
저녁공방에서 추가적으로 전략 제시하겠습니다.
감사합니다.